Cómo crear un Tipo de Vencimiento

1.- Desde el menú de Datos Maestros de Facturación opción Tipos de Vencimiento:

2.- Desde el listado tenemos la opción de Crear:

3.- Se abrirá el formulario de creación de tipos de vencimiento en el que tendremos que rellenar los datos:

  • El campo Nombre es obligatorio. Debemos también rellenar obligatoriamente un Tipo de aplazamiento y el Recibo por defecto.
Tipos de aplazamiento:
  • Importe fijo: Con esta opción indicamos que se va a pagar una cantidad fija en sucesivos plazos hasta completar el importe total. Por ejemplo, si ponemos un importe de 100 y en días ponemos 30, para una factura de 500 se nos generaran 5 vencimientos de 100 cada uno y con fechas calculadas cada 30 días a partir de la fecha de la factura.
  • Importe porcentual: Tendremos hasta 5 aplazamientos en los cuales definiremos el porcentaje y los días de aplazamiento hasta completar el 100% del importe (por ejemplo, para un vencimiento de tipo 30/60/90 podríamos definir tres aplazamientos con 33% a 30 días, 33% a 60 días y 34% a 90 días).
  • Pago a plazos: Se define el número de plazos en los que se va a pagar el importe y los días entre cada plazo. Por ejemplo, para un pago en 3 plazos cada 30 días de una factura con importe 600, se generarían tres vencimientos de 200 cada uno y con fechas calculadas cada 30 días a partir de la fecha de la factura.
Para todos estos tipos podremos definir también las opciones Meses completos y Fin de mes:
  • Meses completos: Cuando se marque esta opción y los días de aplazamiento sean múltiplos de 30, los aplazamientos se calcularán por meses en lugar de por días. Sirve para que se cobre siempre el mismo día de cada mes.
  • Fin de mes: Las fechas de vencimiento siempre serán el último día del mes de vencimiento.

A la fecha obtenida se aplicaría el "Día de Pago" del cliente o el proveedor si lo tuviera, es decir, si obtengo un vencimiento del 14/01 y el cliente tiene informado como día de pago el 20, la fecha final del vencimiento será 20/01.

Recibos por defecto:
  • Sin cobrar/Sin pagar: El estado de los recibos que se generen será Sin cobrar/Sin pagar. Si marcamos la opción Pagado al vencimiento, se generará automáticamente el cobro cuando se cumpla la fecha de vencimiento del recibo. Si no está marcada la opción Pagado al vencimiento, el cobro deberá gestionarse de forma manual.
  • Cobrado/Pagado: El estado de los recibos será Cobrado/Pagado y se generará automáticamente el cobro correspondiente.

Índice de tutoriales:

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