Facturación

Facturas a Cliente

En este apartado tendremos todas las facturas de nuestros clientes.

En el detalle de cada factura tendremos las siguientes pestañas:

  • Datos generales, serie, número, cliente, etc
  • Estados, estado actual e histórico de estados
  • Productos, artículos del almacén
  • Servicios, definiciones de servicios
  • Totales, subtotal, impuestos, descuentos, etc

Los estados por los que puede pasar una factura a cliente son:

  • Abierta: El documento todavía no ha sido enviado al cliente y es modificable.
  • Emitida: La factura ha sido enviada al cliente. No se puede modificar. Se generan los recibos según el tipo de vencimiento asociado a la factura.
  • Contabilizada: La factura ha sido contabilizada. No se puede modificar.

Las características de una factura a cliente son:
Factura cobrada/Parcialmente cobrada/No cobrada: La factura puede estar "Cobrada", si todos los recibos asociados a la factura están cobrados, "Parcialmente Cobrada" si algún recibo de la factura está sin cobrar o "No Cobrada" si ningún recibo ha sido cobrado.

Las facturas podrán firmarse en PDF con un certificado digital y ser generadas en formato FacturaE.

Una factura se puede generar desde un albarán manteniendo la trazabilidad de los documentos o se pueden copiar los datos desde una oferta sin trazabilidad (sólo copia de datos).



Facturas periódicas a Cliente

Las facturas periódicas son plantillas que generan facturas a cliente, y tiene una serie de parámetros adicionales para indicar cuando serán generadas.

Estos parámetros son:

  • Fecha de Inicio, momento en el cual se empezarán a generar las facturas a cliente a partir de la plantilla de factura periódica.
  • Periodicidad, tiempo que debe transcurrir entre la generación de las facturas.
  • Repeticiones, número de veces que la factura se va a generar (si no se pone nada, se generará indefinidamente, hasta que deje de estar activa).
  • Alertar con e-mail, el creador de la factura periódica recibe un e-mail cuando ésta es generada.
  • Activa, indica si la generación de facturas periódicas esta o no activa.

Las facturas generadas se podrán encontrar en la sección Facturas a Cliente y siempre se crearán en el estado "Abierta" para que el usuario pueda confirmar que todo es correcto y emitirlas.



Facturas de Proveedor

En este apartado tendremos todas las facturas de nuestros proveedores.

En el detalle de cada factura tendremos las siguientes pestañas:

  • Datos generales, referencia, número, proveedor, etc
  • Estados, estado actual e histórico de estados
  • Productos, artículos del almacén
  • Servicios, definiciones de servicios
  • Totales, subtotal, impuestos, descuentos, etc

Los estados por los que puede pasar una factura de proveedor son:

  • Abierta: El documento todavía es modificable.
  • Recibida: La factura ha sido recibida del proveedor. No se puede modificar. Se generan los recibos según el tipo de vencimiento asociado a la factura.
  • Contabilizada: La factura ha sido contabilizada. No se puede modificar.

Las características de una factura de proveedor son:
Factura pagada/Parcialmente pagada/No pagada: La factura puede estar "Pagada", si todos los recibos asociados a la factura están pagados, "Parcialmente Pagada" si algún recibo de la factura está sin pagar o "No Pagada" si ningún recibo ha sido pagado.

Una factura se puede generar desde un albarán manteniendo la trazabilidad de los documentos.



Recibos de Cliente

Son los documentos que indican las fechas de vencimientos de nuestras facturas a cliente una vez que estas han sido emitidas. Estos recibos tendrán una serie de cobros asociados donde se realizarán los movimientos reales de las cantidades a cobrar.

El recibo puede estar en varios estados:

  • Cobrado si existe algún cobro por el importe total del recibo
  • Parcialmente Cobrado si existe algún cobro por una parte del importe del recibo
  • Sin cobrar si no existe ningún cobro asociado al recibo.

Los recibos de cliente no se pueden crear, sino que se generan automáticamente cuando se emiten las facturas de cliente.



Recibos de Proveedor

Son los documentos que indican las fechas de vencimiento de nuestras facturas de proveedor una vez que han sido recibidas. Estos recibos tendrán una serie de pagos asociados donde se realizarán los movimientos reales de las cantidades a pagar.

El recibo puede estar en varios estados:

  • Pagado si existe algún pago por el importe total del recibo
  • Parcialmente pagado si existe algún pago por un parte del importe del recibo
  • Sin pagar si no existe ningún pago asociado al recibo

Los recibos de proveedor no se pueden crear, sino que se generan automáticamente cuando se emiten las facturas de cliente.



Remesas

Las remesas son documentos que agrupan recibos a cliente con el objetivo de ser procesados por el banco para proceder a su cobro en las fechas correspondientes. Por ello es posible, además de gestionar los recibos, generar el fichero con formato Cuaderno 19 que los bancos requieren para poder realizar el cobro de los mismos de forma automática o generar el fichero con formato Cuaderno 58.

Para poder completar la remesa se debe indicar la fecha de cargo de la remesa, la cuenta de abono donde se va a transferir el cobro de los recibos y si queremos que dentro de la aplicación se creen los cobros de los recibos que forman parte de la remesa marcando la opción cobrar en fecha de cargo



Cobros y Pagos

Nos permitirá gestionar los cobros y pagos de nuestra empresa, tanto de los recibos de cliente y proveedor, como de cualquiera de los conceptos de cobro que hayamos definido en los datos maestros.

Dependiendo de si el cobro/pago se imputa en una caja o en una cuenta bancaria, este movimiento aparecerá en los movimientos de la caja o de la cuenta correspondiente.



Movimientos de Caja

Los movimientos de caja se pueden crear manualmente o a través de los cobros y los pagos.

Los movimientos manuales que se pueden crear son de tipo: ingreso, pago, o traspaso (desde o hacia una cuenta bancaria o entre cajas).

Movimientos de Cuentas

Los movimientos automáticos se crean a través de la creación cobros y los pagos.

Los movimientos manuales que se pueden crear son de tipo traspaso (entre cuentas).

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